Portföljkampen – November

November har varit en ganska avvaktande månad med blandad kompott. Nora hämtar hem en del på Aage, men det är fortfarande ganska modest utveckling totalt och ingen riktig rörelse i någon portfölj.

2161130_aage-vs-nora

Sammantaget är det nog Autoliv som står för den mesta utvecklingen då dom är upp 11,5% på en månad, plus lite utdelning på det.

Nu är det jul- och reseförberedelser och nästa uppdatering kommer nog inte förrän mitten av januari.

 

Aktiekurser till Excel – Del 2

Detta inlägg är en direkt fortsättning på föregående inlägg om hur jag får in aktiekurser till Excel.

Nu när vi har tillgång till data handlar det om att vända och vrida på det vi har så att vi kan använda det till olika listor och uträkningar.

20161126_kub

I mitt fall har jag de olika portföljerna listade, och på sidan Aage vs. Nora så har jag redovisat det formatet tidigare. Formeln för att hämta aktuell kurs fås genom att använda Excelformeln LETARAD (Eng. VLOOKUP) och peka på fliken med kursdata.

Formeln ska läsas så här: ”Kolla i ruta A3 på denna fliken och leta efter samma innehåll på fliken Kursdata i området kolumn A till D. När man får en träff i kolumn A, returneras det som står i kolumn 4.”

Det är alltså väldigt viktigt att det står exakt lika i dina egna listor som i det hämtade datat! I MSN Moneys fall är det ett mellanslag efter bolagsnamnet som måste vara med i de egna listorna.

20161126_fomelletarad2

20161126_fomelletaradsvar
I de fall kursen är i valutan SEK, så är det enkelt eftersom ingen omräkning behöver ske. I fallet med utländska aktier vill jag ha utveckling, GAV, utdelning med mera uttryckt i SEK så då behöver en omräkning ske. Så skillnaden i tabellen är att jag har två kolumner, en för kurs i ursprungsvaluta och en kolumn för värdet i SEK. Detta kan man med all säkerhet göra enklare eller på annat sätt, men så här har jag gjort.

Formeln ska läsas så här: ”Multiplicera kursen med det valutapar som finns i ruta J100. Leta efter samma innehåll (EUR/SEK) på fliken Valuta i området kolumn A till N och returnera värdet i kolumn 4. Multiplicera sedan detta med antalet aktier”

20161126_valutaomrakning4

20161126_valutaomrakning3

Det blev mycket bilder och ganska lite text, men jag hoppas ändå att det ger lite tips och idéer på hur man kan använda data och Excel. Jag har personligen fler saker som jag hämtar och använder till olika saker, men detta är det viktigaste och det som man kommer längst med. Lite mer finputs kan behövas för att allt ska funka tip-top, till exempel hur man hanterar fält som är tomma eller lika med 0 eftersom det kan skapa fel i beräkningar.

För min del handlar det nu om att jag med ganska enkla medel kan öppna mitt Excelark, hämta aktuella kurser och se hur jag ligger till. Olika beräkningar görs, och det ger mig en snabb överblick över alla portföljers status. Kursdata är fördröjt med 15 minuter, men i mitt fall så gör det ingenting eftersom jag inte handlar utifrån Excelinformationen.

Aktiekurser till Excel – Del 1

I föregående inlägg beskrev jag problematiken med mitt uppföljningsdokument i och med byte från PC till Mac. Jag har hela tiden haft i bakhuvudet att det var ganska beroende av Nordnet och deras design och att det förmodligen kommer att förändras inom kort, så en ny lösning skulle nog behövas oavsett eftersom mitt Excelark var lite rörigt och inkonsekvent.

20161126_excel

Nu har jag nog kommit till en lösning som funkar både för PC och Mac, Excel 2007 och Excel 2016, hemma och på jobbet. Det är fortfarande lite handpåläggning och några specialare, men den senaste veckan har det fungerat stabilt så jag tänkte försöka beskriva hur jag har gått till väga på en övergripande nivå. Inlägget ska ses som inspiration och idéväckare och inte som en komplett instruktion. För att lyckas behöver man nog en hel del baskunskaper om Excel, datorer och börsen. Alla detaljer och ”om och men” är inte med så jag rekommenderar att använda Google om ni vill fördjupa er, annars blir dessa inlägg nog aldrig färdiga. Inlägget blir i två delar för att inte bli för mastigt. Denna första del handlar om att få in all data i Excel, och del 2 om hur man sedan kan använda det.

Utgångspunkten har varit att hämta kursdata via den inbyggda funktionen att göra en databasfråga mot MSN Money. Jag gjorde detta i Excel 2007 och där finns funktionen med i standardinstallationen. I nyare versioner så verkar det som att man får hämta hem databasfrågan själv.

Som förberedelser har jag listat alla aktier som jag följer upp i en separat flik. Jag har valt att lista dom per portfölj, även om vissa aktier ingår i flera portföljer. På det viset är det lättare att få en överblick att alla är med, om man lägger till eller tar bort någon. Vilka Tickers som man ska använda varierar och här har det varit lite pyssel att få till. Vanligtvis används enkla Tickers för amerikanska och finska aktier, men det har varit lite svårt för vissa aktier. Framför allt de som handlas på flera olika börser, till exempel AstraZeneca. Utgångsläget är att starta med hur dom redovisas på MSN Money vilket fungerar oftast men med några undantag.

20161126_ticker_msn

Min slutsats hittills är:

Amerikanska aktier: Använd Tickern (AAPL), om det ger konstiga resultat använd då ISIN-koden (US0378331005).
Svenska aktier: Använd Stockholm:ATCO/B (Observera utan mellanslag), om det ger konstiga resultat använd då ISIN-koden (Stockholm:SE0006886768)
Finska aktier: Använd Ticken (FUM1V)
Norska aktie: Använd Oslo:MHG

Nedan kan ni se ett exempel på hur listningen kan se ut med alla varianter beskrivna ovan. Jag upplevde en begränsning med max 60 Tickers i en fråga, så  i praktiken har jag tre flikar för att få med alla som jag är intresserad av.

20161126_tickers

Nästa steg är att skapa databasfrågan i Excel och infoga resultatet på en flik, med indata från flikarna med Tickers.

20161126_databasfragan

20161126_fraga1  20161126_fraga2

Resultatet blir en lista med kursdata. Jag har tre sidor med Tickers och upprepar alltså frågan tre gånger med olika parametrar så att jag i praktiken får tre listor under varandra.

20161126_kursdata

Nästa steg är att hämta valutakurser, eftersom kurserna är i olika valutor. Här har jag använt mig av Nordnet eftersom den delen funkade sedan tidigare. Det finns andra källor och principerna borde vara desamma oavsett vad man väljer. Jag fortsätter att jobba i Excel för PC eftersom Excel för Mac saknar funktionen att skapa en ny fråga via ”hämta data från webb”. Länken jag använder är: https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/varlden/valutor.html

Tyvärr finns inte CAD/SEK med direkt, så jag har valt att göra en omräkning via EUR/CAD till EUR/SEK och lagra manuellt på samma flik som resultatet av databasfrågan.

20161126_valuta

Resultatet blir en ganska rörig mängd data på totalt 300 rader, så jag infogar det på en separat flik. Nedan visas ett klipp med den relevanta delen.

20161126_valutaresultat

Nu har vi allt data som vi behöver i olika flikar i Excelarket, och i del 2 ska jag försöka beskriva hur jag sedan använder dom.

  1. En eller flera flikar med Tickers för de aktier som är av intresse
  2. En flik med hämtad kursdata för alla Tickers
  3. En flik med valutakurser

För att uppdatera väljer man att högerklicka i tabellerna för det hämtade datat. Jag har gjort ett enkelt makro som utför alla hämtningar efter varandra, men det är inte nödvändigt för funktionen som sådan.

-> Del 2

 

 

En milstolpe har passerats

Nu med det amerikanska presidentvalet har en milstolpe till passerats i den långsiktiga planen som jag försöker följa för de kommande 4-5 åren.

20161112_milsten

Utgångspunkten var att det skulle vara en lokal lågpunkt i slutet av oktober och att det kommer en kortare uppgångsperiod under cirka ett år. För min del handlar det om att utdelningsportföljen Njal nu är i princip fullinvesterad. Jag har cirka 10% likvider kvar, men har inte vågat gå in med dom än eftersom reaktionerna efter presidentvalet var ganska märkliga. Först upp, men nu i slutet av veckan så har det varit lite blandad kompott och jag avvaktar lite. Bortsett från Novo Nordisk så känner jag mig nöjd med placeringarna med den horisont som jag har, så jag är sugen på att bita i det sura äpplet och ta förlusten i Novo och se mig om efter ett bättre alternativ. Med facit i hand hade det varit smakligt att sälja av dagen efter presidentvalet då aktien fick ett rejält uppsving när Clintonhotet avvärjdes, men jag var inte tillräckligt beslutsam.

Buy-and-Hold portföljen Nocke är nu klar och läggs i malpåse fram till pensionen. Tanken med den är att jag tagit fasta på de gånger man läst om stora bolag och konstaterat ”tänk om man köpt HM 1974, då skulle man haft … kronor nu”. Valet har fallit på enbart amerikanska bolag som jag tror kommer att ha en starkare position i världsekonomin över tiden. Portföljen finns också på Shareville och jag har uppdaterat länken i sidhuvudet så att båda Sharevilleportföljerna finns med där.

Avsäljningen i Huvudportföljen Sleipner fortsätter enligt plan. Senast var det Atlas Copco som såldes med en trevlig vinst. Lägligt nog så sköt kursen i höjden dagen innan slutbetalningen till julresan inföll, så de extra kronorna kom väl till pass. Med ett GAV på 192,40 SEK och en försäljning på 247,50 SEK är det en fantastisk utveckling för ett verkstadsbolag. Nu hoppas jag att konsumentsegmentet kan få sig en uppryckare så att jag kan avyttra även Clas Ohlson och HM. Där är det inte frågan om någon vinst, utan mer om att begränsa förlusten tyvärr.

I allt detta har jag både varit sjuk, och samtidigt försökt konvertera till Appleprodukter, vilket båda var för sig har varit lite svåra att hantera. Den största stötestenen nu är att mitt magiska Excelark som hämtar kursdata, valutakurser med mera via web-frågor, inte fungerar i Excel för Mac. Egentligen är det en pytteliten detalj som det faller på, men vad jag kan se så är det kört. Majoriteten av datat hämtas från Nordnet då formatteringen är lättast att importera, men då krävs det att jag först väljer ”Redigera fråga” för att kunna logga in och komma åt mina personliga listor. Därefter kör jag mitt makro som hämtar alla data. I Excel för Mac finns inte den möjligheten att redigera frågan, och då kan jag inte logga in. Alltså kommer jag inte åt mina sparade listor.

Om någon har en lösning på vart man kan hitta alla kursdata i en eller flera listor utan att vara inloggad, så tar jag tacksamt emot det. Svenska kurser är enklare, men på Nordnet har jag en egen lista med mina amerikanska, danska, finska och norska innehav. Det gör att den listan är ganska kort och jag slipper tanka alla kurser från alla dessa börser. I praktiken kan jag tänka mig lite handpåläggning eftersom det egentligen bara behöver ske en gång om dagen.

Nu blir det lite avvaktande inställning till börsen ett tag när det stora orosmomentet västerut har avgjorts. Vad ska vi nu oroa oss för, kan det vara valet i Italien som kan skapa lite ny oro för världens börser? För en sak kan man nog vara säker på, det finns alltid något att oroa sig för…

Portföljkampen – Oktober

I oktober har värdet i båda portföljerna skurits ned i lite olika omfattning. Skillnaden mellan portföljerna har ökat ganska rejält och den största orsaken till det är att både Ericsson och Ratos finns i Noras portfölj, men inte i Aages.

20161101_aage_vs_nora

Noras portfölj är farligt nära nollutveckling i för året, medan Aage ligger plus med 5,78%. Generellt känns det som att strategin att köpa förlorare har två alternativa resultat, antingen vänder det med besked eller så fortsätter det stadigt nedåt. Det känns som om att antingen ligger aktierna rejält plus eller rejält minus. Det är få som ligger runt 0 efter ett år, men givetvis är det svårt att lista ut om det blir fiskar eller fåglar…

Vi kör vidare och hoppas på lite upphämtning för Nora under månaden som kommer.

Storstädning i huvudportföljen

Även om det skrivs lite väl sällan på bloggen så snurrar tankar och idéer på i samma takt som förut, det är bara det att jag inte riktigt hinner med att formulera dom till ord och meningar på bloggen. Jag lyssnar fortfarande på många poddar och läser många givande och inspirerande bloggar, så stort beröm till alla som skriver och pratar så att kunskaper, tankar och idéer förmedlas.

Det största som pågår nu i det ekonomiska perspektivet är att jag bestämt mig för att storstäda i Huvudportföljen Sleipner.

20161030

Det beror på flera saker. En del är att vi kommer att göra en längre resa framöver, och då behöver frigöra lite kapital. En annan del är att med utdelningsportföljens etablering, så har huvudportföljen kommit lite i skumundan rent mentalt, och vissa innehav finns nu i båda. Slutligen så har jag vid flera tillfällen tyckt att storbankens användarvänlighet lämnar mycket att önska, och att Nordnet och Avanza är så mycket enklare att använda. Både ekonomiskt, men även praktiskt och uppföljningsmässigt.

Strategin är att börja sälja av från huvudportföljen, de innehav där jag känner att jag inte har ett långsiktigt mål, och successivt föra ut pengar. Pengarna går till resan, men de som inte behövs där kommer att föras över till utdelningsportföljen i stället.

De affärer som gjorts hittills är att jag sålde av Arcam eftersom den förväntade utvecklingen inte kom i tid för mitt eget tålamod. Den sista höjningen på 15 SEK, var så pass marginell att jag är nöjd med den vinst som blev även om jag sålde för 286 SEK. Alimak, som jag ägt sedan IPO, rapporterade i veckan, och jag spekulerade i att det kunde bli positiva nyheter, och att det i så fall kunde innebära 8% upp som ett glädjeskutt. Säljordern sattes på 97,5 SEK och gick igenom på rapportdagen. Kursen var uppe över 100 SEK, men föll på fredagen tillbaka till 99,25 SEK så det kändes som en bra exit. Diös har inte haft några större kursrörelser, och med den negativa synen på fastighetsbranschen så känner jag inte att ett Norrlandsfokus är det bästa så de fick också gå under klubban.

På säljlistan finns även Atlas Copco som gett en bra avkastning. Några kronor till hoppas jag kan kramas ur i november, men än så länge har kursen inte nått målet.

Konsumentsidan med Clas Ohlson och HM är tråkigare affärer, och där känner jag att det inte finns så mycket uppsida i närtid, så dom ligger också ute för försäljning tillsammans med Ratos som haft sin sin sirapsgång alldeles för länge. HM äger jag även i utdelningsportföljen, med ett mycket bättre GAV så den utvecklingen är mycket roligare att titta på.

Tele2 kan också säljas, om den skulle göra ett litet ryck. Annars så är det okej att den ligger kvar ett tag till. Utdelningen är förhoppningsvis ett bra skäl till att behålla den fram till sommaren nästa år åtminstone.

Vad finns då kvar kan man ju undra…

De som får förtroendet att stanna i huvudportföljen är aktier med ett längre perspektiv och mindre tänkta courtagedrivande affärer. Här hittar vi B3IT och Tobii som båda två har fått påfyllning nyligen. MTG med sin satsning på e-sport behöver ett längre perspektiv, NIBE som är en stabil kursökare med tiden och slutligen SEB för principens skull.

Mer fokus kommer att läggas på utdelningsportföljen, som gått väldigt bra sedan sommaren och är upp med över 6%. Det är en bonus då tanken var att fokusera på utdelning och vara nöjd med nollutveckling mer eller mindre. Med en sammanlagd YoC på också 6% så känns det i alla fall som en väldigt bra kombination.

Barnportföljerna – Oktober

Det känns som om det var alldeles nyss som jag skrev inlägget för september månad, men bevisligen har ytterligare en månad passerat. Klart är att banker gått bäst och att fastigheter har gått sämst under oktober, så det blev en riktad insats mot fastigheter för samtliga utvecklingsportföljer denna månaden.

20161023_barnportfoljer

För barnens utvecklingsportföljer är det blandad utveckling. Bäst har Atles portfölj gått, eftersom HM verkar ha avslutat sin ökenvandring och vänt upp under hösten. Ask ligger ungefär i linje med index medan Arnevi som gått starkt under sommaren backar tillbaka något.  Fördelningen av innehaven i respektive portfölj finns nedan, och fördelningsmässigt känner vi oss väldigt komfortabla med de större innehaven.

20161023_ava_barn

 

 

I utdelningsportföljerna har det inte gjorts några inköp denna månaden. Förra månaden vart storhandel och nu behöver kassan förstärkas lite så att det är lönt att handla i utlandet, med tanke på courtaget. Kanske lite osäkerhet i samband med presidentvalet om några veckor kan ge bra köptillfälle, annars ligger vi lågt där ett tag.

Vad hände med Arcam?

För en tid sedan skrev jag entusiastiskt om hur jag plockade in 3D-skrivarbolaget Arcam i portföljen. Bara någon dag senare kom det ett uppköpsbud som adderade dryga 100 SEK till kursen, och allt verkade som upplagt för en saftig budstrid när bollen väl var i rullning. Jag hade turerna i Haldex färskt i minne, och tänkte att jag skulle vara mer uthållig denna gången och såg förhoppningar att denna gången prickat ”the big win”.

Men konstigt nog blev det ingenting av den tänkta kostymen. Inte heller en liten vante eller ens en tummetott. Faktum är att det blev märkligt tyst både i medier och från storägare och budgivare. Mycket märkligt!

20161017_arcam

När det började dra ihop sig för anbudstiden så började jag leta på internetbanken efter någonstans att acceptera budet, men fick till slut skicka en fråga till kundtjänst hos storbanken. Förvånande fick jag svaret att det inte går att acceptera digitalt, utan jag var tvungen att medelst bläckpenna (blå eller svart) kryssa i på utskickat papper, lägga i ett passande kuvert och med frimärke skicka till storbanken så att dom hade det hos sig dagen innan anbudstidens slut.

Förutom att det känns lite 80-tal med papper, så såg jag några praktiska problem med detta förfarandet. Dels att jag inte hittade igen blanketten, och dels att man då måste skicka in den två dagar innan anbudstidens utgång. Så om det kommer nya besked fem i tolv, så är pappret så sakteliga på väg genom Sverige i en postsäck med ett svar som man kanske då vill ändra. Om det nu kommer fram, för det vet man ju inte. Om man inte väljer att skicka det rekommenderat, men det kostar ju också en slant för att till råga på allt behöva bekosta ett frimärke tycker jag är droppen som tillsammans med lite tidigare erfarenheter gör att jag bestämt mig att flytta även den ISK:n till Avanza när Arcam-aktierna har bestämt sig och efter att nyemissionen i Nibe är över.

Jag vet faktiskt inte vad som händer i Arcam, men klart är i alla fall att GE bara fick knappt 16% av aktierna vilket är långt ifrån vad dom hade förhoppningar om. Än så länge handlas aktien strax över budkursen på 285 SEK, men om det inte kommer några nya besked snart så är väl risken att den ramlar ner mot 200 SEK igen. Om GE inte fick fler som nappade så är det väl logiskt att dom drar tillbaka budet med hänvisning att det var för få som antog det, och sen köper upp över marknaden istället.

Nåja, hoppet är det sista som överger människan säger man ju, och än så länge så lever jag på det. Åtminstone några veckor till…

Enough is enough!

Idag gjorde jag slag i saken och kastade ut mina stackars Ericsson ur portföljen. Jag köpte dom i samband med nedgången i april och hoppades på ett turn-around-case, men tyvärr vände den nog två gånger och fortsatte nedåt.

20161014-ericsson

Inköpet i april gjordes nog i ärlighetens namn lite emot mina principer, och jag blev nog lite förblindad av Ericssons glansdagar. Då kunde jag inte riktigt sätta fingret på vad dom gjorde nuförtiden, men jag tänkte att alla patent, know-how och framtida utveckling skulle utgöra någon form av fundament som skulle hålla bolaget flytande.

Med veckans rapport så var det som om att fundamentet egentligen var byggt av kex, och jag bet i det sura äpplet och tog min förlust eftersom min egna Stop-Loss passerats med råge.

För en del av pengarna köpte jag några extra Nibe istället, så att jag med de som jag tecknat mig för i nyemissionen hamnar på ett jämnt och fint antal. Nibe begriper jag vad dom gör, så där är i alla fall det kriteriet uppfyllt och att vädret även i fortsättningen kommer att vara omväxlande kallt och varmt känns också som ett ganska orubbligt faktum.

Värdering av fastigheter toppar

Allting når en topp, och det är väl inte särskilt otippat att det nu är fastighetsbranschen som står i fokus och där många röster nu höjs för att det är dags att fundera på värdet på fastigheter i relation till kommande ränteprognos.

20161011_hus

Fastighetsindex har hämtat sig både efter nedgången i vintras, och efter Brexitomröstningen och kanske även denna gången. För min egen del väljer jag nog att ta det lite försiktigare, och har sänkt målinnehavet i utdelningsportföljen avseende fastighetsrelaterade aktier. Dessutom sänkte jag även mina köpordrar förra veckan, och resonerar som att om dom går igenom så är det okej, och går dom inte igenom så är det också okej.

Som alternativ har jag botaniserat lite i aktier som ger en hygglig utdelning, men som även har en uppsida vad gäller kursutvecklingen. Ett alternativ var att köpa HM B när den passerade 243 SEK vilket då innebär en DA på 4%. Kan sen aktien återhämta sig några procent också, så blir det en bra balans till högutdelare.

En annan kandidat var MTG B som vid 222 SEK ger en DA på över 5%, och med en chans till kurshöjningar i samband med rapporten som kommer nästa veckan så känns det som en bra utgångspunkt. Kul att få dagslägsta, strax efter 09:00!

Novo Nordisk var ett spontaninköp efter det initiala raset, men det blev en sur eftersmak, då den föll mer och mer. Där gick jag emot utdelningsprincipen och såg en återhämtningspotential men det känns lite väl avlägset nu eftersom det är ett rejält gap upp till GAV. Att sen få en 6-8% på det känns svårfångat.

Roligare är då Marine Harvest som jag skrev om i ett tidigare inlägg. Där hoppades jag på en vändning efter sista posten vid 124 NOK, och det har faktiskt infriats då kursen dag stängde på 150 NOK.

Lite finputs av ordrar blir det mellan varven, men de flesta ligger med slutdatum på fredag så då blir det en större översyn. Överlag går det bra bortsett från den danska baksmällan och jag fortsätter fylla på lågt och tålmodigt.

« Äldre inlägg

© 2016 Nya Nya Finans

Tema av Anders NorenUpp ↑

%d bloggare gillar detta: